Что такое ликвидность криптовалют и почему она важна?

Они определяют, стоит ли покупать инструмент, и куда в ближайшее время пойдет цена. Снижение параметра свидетельствует о приближении медвежьего тренда (падении стоимости) и наоборот. Минус в том, что при небольшом объеме торгов продать криптовалюту труднее из-за снижения ликвидности и курсовой цены. С добавлением криптовалюты на биржевую площадку повышается и ликвидность актива.

Без маркетмейкеров биржа сразу становится неликвидной и неудобной для обычных пользователей. Никто из нас не привык ждать часами для сделки обмена. К тому же маркетмейкеры постоянно меняют свой обменный курс, создавая и закрывая заказы в книге. Пул ликвидности – это некое хранилище, в которое участники рынка складывают свои активы, чтобы вместе обеспечить очень большой запас ликвидности для всех, кто желает обменять этот актив. В традиционной финансовой системе такими пулами выступают большие банки, они распоряжаются средствами большого количества вкладчиков и даже могут “печатать” дополнительные деньги. Другой важный фактор, который влияет на ликвидность рынка — его инфраструктура.

Что такое криптовалютная ликвидность?

Они применяются для обеспечения торговой активности (трейдинга) и интенсивно используются децентрализованными биржами обмена . Обмен, происходящий в пуле ликвидности, изменяет количество монет благодаря специальному алгоритму. При снижении количества токенов в пуле автоматически возрастает его цена, а другой актив становиться дешевле. Этот процесс формирует справедливую рыночную цену. Например, как в случае с криптовалютами, эмиссия которых ограничена. Ловушка ликвидности может привести к лавинообразному падению цен в том случае, если спрос на цифровые активы резко снизится.

Без посредника трейдерам пришлось бы ждать до тех пор, пока контрагенты не выставят свои активы на продажу по заявленной стоимости. К тому времени рыночная цена валюты может измениться. Если биржевой стакан глубокий, трейдеры могут мгновенно обменивать свои активы по рыночным ценам. В обратном случае, стоимость продажи будет ниже, а покупки выше. Значительное увеличение рыночной капитализации открыло перед криптовалютами новые перспективы. Эксперты утверждают, что 95% активов являются неликвидными.

Сравни ликвидность криптовалют на 25 криптобиржах в реальном времени.

Но более опытные участники рынка понимают, что и цена актива, и оборот влияют на криптоликвидность. Например, биткоин — один из самых торгуемых активов с ежедневным объемом сделок $20,4 млрд. Если принять во внимание цену монеты, то оборот в BTC за 24 часа может составлять до 638,5 тыс. Криптовалюта Cardano показывает ежедневный объем торгов в размере ~1,2 млрд ADA. Если говорить о топ-10 цифровых активов, то большинство из них характеризуются самыми высокими показателями реализуемости на рынке.

ликвидность криптовалюты

Возвращаясь к рыночной ликвидности, стоит упомянуть еще один важный факт. На ликвидном рынке не должно быть большого спреда, то есть разницы между самым высоким ордером на покупку и самым низким на продажу. Обычно эта разница уравновешивается постоянными сделками. В противном случае рынок нельзя считать ликвидным. Зная факторы, влияющие на ликвидность криптовалюты, и понимая, что это за параметр, инвестору проще определиться с инструментом и принять решение о его покупке. Многие люди, возможно, слышали слово «биткоин», но не знают, что такое криптовалюта и как она работает.

Что такое ликвидность криптовалют? Самые ликвидные биткоин биржи

Биржи всегда показывают на своих сайтах обороты за последние 24 часа торгов. Иногда показатель криптоликвидности указан в базовом активе, которым пользуется трейдер, например, в биткоинах для пары BTC/USD. А иногда для отображения объема торгов используется обычная валюта, например, доллар США.

На пятом месте расположилась набирающая активность криптовалюта. Она появилась только летом 2017 года, но уже составляет реальную конкуренцию многим известным альткоинам. Сегодня ее капитализация равна 5,5 миллиардам долларов, а стоимость одной монеты — 6,2 доллара. В течение 24 часов участниками сети совершено сделок с более чем 880 миллионами монет. Для примера можно рассмотреть Биткоин, который на 31 августа 2018 года является лидером в виртуальном секторе.

Потому поставщики ликвидности, «делая рынок» большую часть своей активности концентрируют на повышении объема торгов и снижении частоты изменения цен. Прежде всего, это достигается за счет увеличения https://xcritical.com/ количества доступных активов в торговой паре. Это создает постоянный поток между спросом и предложением. Связь ПЛ с финансовыми институтами по всему миру позволяет снизить спреды.

Эта же концепция исключает необходимость использования третей стороны для обмена. Однако не только чрезмерное предложение криптовалюты на рынке может убить ликвидность. Однако внутри рынка могут быть как ликвидные, так и неликвидные активы, о чем тоже стоит помнить. Если торговать топовыми криптовалютами, то проблем с ликвидностью, вероятнее всего, не возникнет. Однако держатели малоизвестных альткоинов сталкиваются с проблемой, когда не могут продать их по желаемой цене.

ликвидность криптовалюты

Например, пара BTC/USDT более привлекательна для крупных трейдеров, чем LTC/ETH из-за большего объема торгов. На криптовалютном рынке важно учитывать, насколько легко и быстро можно конвертировать цифровой актив в наличные деньги, не влияя на его рыночную цену. Чем выше ликвидность, тем менее волатильна и более стабильна криптовалюта. Контрагенты всегда хотят вступить в сделку с такими активами.

Узнайте, предлагает ли компания дополнительные решения по маркет-мейкингу? Например, доступ через API, который позволяет использовать криптоторгового робота. Даже лучший криптоторговый бот может принести проблемы его владельцу в виде убытков, если агрегатор предоставить недостаточную ликвидность. Эффективность торгового бота напрямую зависит от высокой ликвидности рынка.

В этом случае ситуация резко изменится — снизится курс, капитализация, оборот торгов, а за ним и ликвидность виртуальных монет. И, наоборот, с появлением четкой позиции со стороны властей повышается и популярность коинов в широких массах. Проще покупать или продавать ликвидность криптовалюты криптовалюты именно на ликвидном рынке ввиду его большого количества участников. Ордера на покупку или продажу исполняются быстрее. Это означает, что можно входить или выходить из сделки в любой момент, учитывая быстро меняющийся характер рынков криптовалют.

Как измерить ликвидность криптовалютного актива?

Вот почему важно, чтобы продавцы принимали биткоин, эфир и другие коины в качестве платежного средства, способствуя дальнейшему использованию криптовалют для транзакций. Этот фактор является одной из ключевых характеристик, помогающих трейдеру понять, является ли рынок ликвидным. Высокий объем торгов показывает, что многие инвесторы заинтересованы в покупке и продаже монет. Низкая ликвидность актива указывает на то, что волатильность рынка приводит к существенному изменению цен.

  • Если злоумышленники продают криптовалюту в большом объеме, происходит снижение цены.
  • Вы либо идёте вместе с толпой, либо берёте свою судьбу в свои же руки.
  • В 2021 году ETH способствовал росту количества невзаимозаменяемых токенов и других децентрализованных приложений.
  • Надо стремиться к удобству использования криптовалют, благоприятной правовой среде и к большим объемам торгов.
  • В случае потока негативных сообщений, криптовалюты может обвалится.

Проблема ликвидности появляется у малых токенов – их проблематично купить и продать, особенно в больших объемах (их попросту нет на биржах). На обычных биржах эту проблему решают маркетмейкеры, которые готовы выкупить у вас любой актив, но в децентрализованных финансах это не работает. Высокая ликвидность означает, что на этот актив есть спрос как со стороны покупателя, так и со стороны продавца. Среди криптовалют самым популярным является Bitcoin, что позволяет его легко обменять на другие альткоины или фиатные деньги. Это также можно отнести к рейтинговым монетам входящие в ТОП-100 по капитализации. Все эти факторы на фоне роста спроса приводят к резкому увеличению стоимости криптовалюты.

Инвестиции в криптовалюты с высоким уровнем ликвидности: что это значит для трейдеров

Чем сильнее масштабируется крипто-комьюнити, тем сильнее растет ликвидность крипто активов. Этот факт неоспорим, и его доказательством является рост Биткоина в 2017 году, когда вместе с ростом цены и объемов торгов выросли и упоминания биткоина в соцсетях и Google trends. Если он попытается совершить рыночную покупку 1 BTC за USDT, ордер будет исполнен по цене, которая даже приблизительно не соответствует последней цене в $ 9 163,98. Дело в том, что всех ордеров на продажу, находящихся во всей видимой части книги ордеров, недостаточно для выполнения заявки на 1 BTC.

Среди этих людей много потенциальных покупателей, инвесторов и трейдеров. Небогатые знания и отсутствие четких указаний со стороны властей ограничивали широкое использование криптовалют в течение первого десятилетия их существования. По мере того, как мир криптовалюты расширяется, все больше людей узнают и начинают работать с цифровыми монетами. Эти показатели следует учитывать в торговой или инвестиционной стратегии. Они позволяют быстро и без сильного изменения цены продать актив в случае необходимости.

Зачем нужны пулы?

Последнее обстоятельство для «Дикого, Дикого Крипторынка» крайне важно. Компания Crypto.com совместно с платежной системой Visa выпустила финансовый продукт для расчетов криптовалютой. Картой можно оплачивать покупки и получать кешбэк. Подобные продукты дают возможность быстро превращать криптовалюты в реальные деньги и, соответственно, повышают ликвидность. Стали уже распространенным явлением, позволяющим быстро обменять BTC и другие монеты на фиатные деньги.

Таким образом, инвесторам не придется отказываться от нереализованной прибыли ради быстрой продажи. Когда разница между ценами покупки и продажи увеличивается, рынок становится более неликвидным. Рынки недвижимости обычно гораздо менее ликвидны, чем фондовые рынки. Ликвидность рынков для других активов, таких как деривативы, контракты, валюты или товары, часто зависит от их размера и количества существующих открытых бирж, на которых можно торговать.

Нынешняя ликвидность рынка

Подробнее об этом мы писали в этой статье и обзорах конкретных DEX. После этого появляется информация о количестве выделенных токенов, доли в пуле и эквивалент в ETH. Процент доли в пули позволяют рассчитать доходность. Добавление токенов в пул на примере биржи Uniswap (KEEP – ETH). Необходимо следить за ликвидностью и учитывать ее при совершении сделок.